Objetivo:

Mostrar como importar o arquivo txt de DDA do Banco para que seja alimentado as informações nos títulos de Contas a Pagar com os códigos de barras.

Pré-requisitos:

Na tela de Modalidade de Pagamento, configurar o campo “Conta Destino” como “Banco Indiferente”.

Configurações > Financeiro > Contas a Pagar > Modalidades de Pagamento > Modalidades de Pagamento (FIFBO035)

É necessário que os Fornecedores tenham conta bancária cadastradas.

Configurações > Financeiro > Contas a Pagar > Contas Bancárias de Terceiros (FIFBO045)

Informar Filial-> Modalidade e Banco Origem e Selecionar o Arquivo:

Financeiro > Contas a pagar > Manutenção > Alteração > Massivo (FIFCP230)

Observações:

Linha em verde: Título já possui código de barras. Não será alterado.
Linha em vermelho: um título foi encontrado com os mesmos valores, apenas com a data de vencimento diferente. Será alterado
Os fornecedores de todos os títulos que serão alterados devem ter conta bancária cadastrada em FIFBO045
Só serão alterados os títulos que foram identificados, aqueles que exibem o número do título na primeira coluna e que encontram-se em situação ‘Aberto’.