Contas a Pagar: Inclusão Manual de Títulos

1.  Objetivo

Demonstrar como realizar a inclusão de um título no módulo Contas à Pagar.

1.1        Inclusão de títulos a pagar

Financeiro > Contas a pagar> Manutenção> Inclusão > Pontual (FIFCP070)

Descrição das informações solicitadas na tela de geração do título:

Cia: Informar id cia ou clicar em F9

Filial: Informar filial ou clicar em F9

Emissão: Data de emissão do título

Transação: operação que está sendo realizada, no caso, 1 - Inclusão do título.

Documento: Documento do financeiro que descreve o título que está sendo lançado

Fornecedor: Informar o CNPJ ou buscar através de F9

Banco: Banco onde será registrado o título

Valor: Valor do título

Conta. Financeira: Não obrigatório, buscar em F9 as contas pré cadastradas.

Taxa Mora: Não obrigatório. Refere-se ao percentual de mora

Taxa Multa: Não obrigatório. Refere-se ao percentual de Multa.

Vencimento: Data do vencimento do título

Titulo Ref: Nulo

#Ref: Não obrigatório

Primeiro campo: Serie da NF

Segundo campo: Número da NF

Terceiro campo: Sequencial da nota (parcela)

Observação: Preencher se necessário.

Clicar em ou F10

1.2 - Inclusão Massiva

Financeiro > Contas a pagar> Manutenção> Massivo (FIFCP200)

O primeiro passo é ter o arquivo em formato CSV montado de acordo com o layout solicitado na tela (modelo anexo neste artigo):

 Valor do título: Campo numérico limitado a no máximo 13 caracteres separado por ponto (11.2).

Exemplo: 1234567891.01

 Data de vencimento: Campo data, limitado a no máximo 10 caracteres, separados por barra (dd/mm/aaaa)

 Série da NF: Campo númérico limitado a 3 caracteres

 Nota do Fornecedor: Campo numérico limitado a 12 caracteres

 Sequencia da NF: Refere-se à parcela do título, limitado a 2 caracteres.

 Taxa Mora: Refere-se ao percentual de mora. Campo numérico, limitado a 6 caracteres, separado por ponto. Ex: 01.000 = 1%

 Taxa Multa: Refere-se ao percentual de Multa. Campo numérico, limitado a 6 caracteres, separado por ponto. Ex: 01.000 = 1%

 O cabeçalho com a descrição dos campos não deve ser inserido no arquivo, então a primeira linha deve ser referente aos dados do título:

 

Acessar a tela FIFCP200 – Inclusão de títulos e inserir os dados do cabeçalho da tela, bloco destacado em azul no print abaixo.

Após inserir os dados do cabeçalho da tela, buscar o arquivo CSV no diretório e clicar em importar arquivo.

Os dados inseridos no arquivo serão carregados na tela.

Após esta etapa concluída, clicar em ou F10.