Ajuste de Valor de Custo do Item - Pontual

1. Objetivo

Realizar lançamento manual e referente ao valor do item no estoque, seja somando ou diminuindo o valor do custo de um determinado item.

2. Acrescentar um valor no custo do item:

Menu: Controle de Estoque -> Movimentos -> Tela Movimentos de Entrada (ESMO0020)

• Cia: selecionar a Cia;

• Filial: atribuir a Filial correspondente;

• Lógica: 3 - Entrada de valor;

• Depósito: escolher qual depósito será realizado o ajuste;

• Tipo de operação: Entrada;

• Documento: MI - Movimento Interna e deverá atribuir um número ao documento;

• Quantidade total: Não precisa preencher;

• Validar Itens por: escolher qual será a forma de validação dos itens, que poderá ser por "cód. Fornecedor", "Cód. Terceiro" ou "EAN";

• Valor total do item: informar somente o valor referente ao acréscimo no custo do item.

2.1. Validação do ajuste efetuado:

Controle de Estoque -> Consultas -> Movimentos de Estoque -> Tela (ESCO0010)

Para consultar a movimentação gerada na tela ESMO0020, pressionar a tecla F7 informar o código do item no campo “Item” e a data do movimento no campo “Dt.Movto.” e pressionar a tecla F8.

• Consultar registro do relatório "Ficha Kardex"

Controle de Estoque -> Consultas -> Ficha Kardex -> Tela (ESRE0011)

Para gerar o relatório da Ficha Kardex, informar “Depósito”, “Data inicial”, “Data final”, “Item” e no campo “Agrupamento de lógicas” escolher opção “Todas as lógicas”, clicar no botão “Relatório” e será gerado relatório abaixo no seu navegador da internet.

3. Diminuir um valor no custo do item:

Controle de Estoque -> Movimentos -> Saída -> Tela (ESMO0030)

• Cia: selecionar a Cia;

• Filial: atribuir a Filial correspondente;

• Lógica: 4 - Saída valor;

• Depósito: escolher qual depósito será realizado o ajuste;

• Tipo de operação: Saída;

• Documento: MI - Movimento Interna e deverá atribuir um número ao documento;

• Qtidade total: Não precisa preencher;

• Validar Itens por: escolher qual será a forma de validação dos itens, que poderá ser por cód. Fornecedor, Cód. Terceiro ou EAN ;

• Valor total do item: informar somente o valor referente ao acréscimo no custo do item.

• Referência: informar uma NR (Nota de Recebimento) recebida antes deste lançamento.

3.1. Validação do ajuste efetuado:

• Consulta registro da movimentação do estoque:

Controle de Estoque -> Consultas -> Movimentos de Estoque -> Tela (ESCO0010)

Para consultar a movimentação gerada na tela ESMO0030, precionar a tecla F7 informar o código do item no campo “Item” e a data do movimento no campo “Dt.Movto.” e precionar a tecla F8.

• Consultar relatório “Ficha Kardex”:

Controle de Estoque -> Consultas -> Ficha Kardex (ESRE0011)

Para gerar o relatório da Ficha Kardex, informar “Depósito”, “Data inicial”, “Data final”, “Item” e no campo “Agrupamento de lógicas” escolher opção “Todas as lógicas”, clicar no botão “Relatório” e será gerado relatório abaixo no seu navegador da internet.