Recebimento de Notas Fiscais (Manual)

Tem como objetivo o recebimento “manual” de uma nota fiscal no ERP (sem pedido de compra vinculado).

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Bloco Nota Fiscal

Campo	Descrição	Obrigatório?
Cia	Identificação do seller dentro do ERP	Sim
Recebida em	Data atual, preenchida automaticamente	Sim
Filial	Inserir a Filial que ocorrerá a entrada da Nota	Sim
ID Rascunho	Inserir o ID do Rascunho da Nota, caso já tenha sido gerado na tela Rascunho de NR	Não
Terceiro	Preencher com o CNPJ do fornecedor ou pressionar F9 para pesquisar	Sim
ICMS ST s/Conv.	Caso os itens da Nota Fiscal se enquadrem na Substituição Tributária de ICMS, que o estado de origem não tenha Convênio/Protocolo com o estado de destino, poderá ser escolhido quem será o responsável pelo recolhimento da ST (fornecedor, Cia ou se não deve gerar o valor)	Default "Não Gerar"
Tipo de Operação	Preencher com o tipo de operação que se trata o recebimento, de acordo com o cadastro no CFO	Sim
Pedido	Pode ser preenchido um número de pedido de compra, porém não é obrigatório	Não
CFO	Digitar o CFO de entrada da NF ou pressionar F9 Nota: só apresentará disponível o CFO que tiver o tipo de operação igual ao escolhido no campo anterior e devidamente parametrizado no Fornecedor (Regularização de Fornecedor). O sequencial não deve ter atrelado o pedido de compra	Sim
Consumo	Selecionar caso a Nota Fiscal de entrada seja para uso e consumo	Não
Conf. Física	Este campo quando selecionado exige que seja realizado a conferência física da mercadoria no recebimento	Default "marcado"
NF	Série e Número da NF	Sim
Emissão de NF e Saída NF	Preenche automaticamente com a data atual, porém deverá ser imputada a data que consta na Nota Fiscal	Sim
Depósito	Selecionar qual depósito será armazenado as mercadorias	Sim
Transport	Preencher com a transportadora que consta na Nota Fiscal (preenchimento não obrigatório)	Não
Obs	Campo livre para digitar qualquer informação pertinente ao recebimento da Nota Fiscal	Não

Bloco de Valores

Campo	Descrição	Obrigatório?
Mercadoria	Preencher com o valor total dos produtos destacado na Nota Fiscal	Sim
Base de IPI	É preenchido automaticamente, normalmente repetindo o valor da mercadoria, porém este campo é passível de alteração e não é obrigatório	Não
IPI	Preencher com o valor do IPI destacado no campo próprio da Nota Fiscal, se houver	Não
Destaque IPI	Preencher com o valor destacado do IPI no corpo da Nota Fiscal ou no campo Dados Adicionais/Observação, se houver	Não
Desconto	Preencher com o valor do desconto destacado na Nota Fiscal, se houver	Não
Cond. Pagto	Inserir pelo comando F9 a condição de pagamento da Nota Fiscal	Sim
Base ICMS	Preencher com o valor da Base de ICMS destacado no campo próprio da Nota Fiscal	Não
ICMS	Preencher com o valor do ICMS destacado no campo próprio da Nota Fiscal	Não
Destaque ICMS	Preencher com o valor do ICMS destacado no corpo da Nota Fiscal ou no campo Dados Adicionais/Observação, se houver	Não
Destaque ICMS ST	Preencher com o valor do ICMS/ST destacado no corpo da Nota Fiscal ou no campo Dados Adicionais/Observação, e houver	Não
ICMS Sub. Trib	Preencher com o valor do ICMS/ST destacado no campo próprio da Nota Fiscal, se houver	Não
Seguros/Frete/Despesas	Preencher, se houver	Não

Pressionar o botão “Itens” para realizar o lançamento das mercadorias. Nesse momento, o sistema apresentará a tela abaixo. Optar por não ter auxílio no atendimento de pedidos.

Itens Recebidos

Campo	Descrição	Obrigatório?
Código	Informar o ID do item	Sim
Depósito	É preenchido automaticamente de acordo com o escolhido na tela principal, pressionar “enter” para seguir	Sim
NCM	Será preenchido automaticamente de acordo com o cadastrado no detalhe do item	Default
C. Custos	Caso haja centro de custo cadastrado no módulo Contábil, informar qual o código que será inserido essa despesa, seu preenchimento não é obrigatório	Não
Código FCI	Preencher somente quando a entrada da Nota Fiscal for referente a mercadoria importadas	Não
% FCI	Informar o percentual referente ao FCI que constar na Nota Fiscal, somente para produtos importados	Não
Nota	Informar a quantidade do item que consta na Nota Fiscal	Sim
Recebida	Informar a quantidade efetivamente recebida da mercadoria	Default do campo anterior
NF Cia.	Em desuso	-
IPI destaque	Preencher com o valor destacado do IPI referente ao item que consta no corpo da Nota Fiscal ou no campo Dados Adicionais/Observação, se houver	Não
ICMS destaque	Preencher com o valor do ICMS referente ao item destacado no corpo da Nota Fiscal ou no campo Dados Adicionais/Observação, se houver	Não
Valor do ICMS ST s/ Conv.	Será preenchido o valor do ICMS ST sem Convênio, de acordo com a parametrização fiscal do item	Default (regra fiscal)
Valor do Diferimento do ICMS	Será preenchido com o valor calculado do diferimento de ICMS, de acordo com a parametrização fiscal do item	Default (regra fiscal)
ICMS ST dest.	Preencher com o valor do ICMS/ST referente ao item destacado no corpo da Nota Fiscal ou no campo Dados Adicionais/Observação, se houver	Não
Mercadoria	Informar o valor total da mercadoria que consta na Nota Fiscal	Sim
Pr. Unitário	O preço será informado automaticamente, o ERP divide o valor total da mercadoria pela quantidade do item, conferir com o que consta destacado na Nota Fiscal	Default
Base de IPI	É preenchido automaticamente de acordo com o valor da mercadoria	Default
IPI	Informar % de IPI	Não
Desc	Informar % de desconto	Não
Base de ICMS ST s/Conv.	Será preenchido automaticamente o valor da Base de Cálculo do ICMS ST somente se for sem Convênio	Default (regra fiscal)
Valor ICMS Operação	Será preenchido automaticamente com o valor da operação para o diferimento do ICMS	Default
Frete/Despesas/Seguro	Informar valores adicionais	Não
Base ICMS Nred.	Será preenchido automaticamente o valor da Base de Cálculo não reduzida quando no parâmetro do item houver essa definição	Default (regra fiscal)
Base ICMS	Será preenchido automaticamente o valor da Base de Cálculo contemplando a redução quando no parâmetro do item houver essa definição	Default (regra fiscal)
ICMS	% e alíquota de ICMS	Sim
ICMS Sub Trib	Será calculado o valor do ICMS Substituição Tributária, conforme parametrização no item Atenção: para calcular o ICMS ST é necessário clicar no botão ST.	Não
% ICMS ST s/Conv.	Será preenchido com o percentual do ICMS ST, de acordo com a parametrização fiscal do item, se houver	Default (regra fiscal)
% Diferimento ICMS	Será preenchido com o percentual do Diferimento do ICMS, de acordo com a parametrização fiscal do item, se houver	Default (regra fiscal)

Algumas observações:

- Para incluir um novo item, basta pressionar a seta do teclado para baixo que será disponibilizado um novo campo em branco;

- Quando concluir a inclusão dos itens, pressionar o botão “Fechar”;

- Para salvar a NR (Nota de Recebimento), pressionar o comando F10;

- Abrirá uma tela para analisar se os valores digitados e os valores que o sistema calculou estão corretos e quais dos valores deverão ser escriturados na contabilidade/fiscal. A coluna nominal refere-se aos valores que foram digitados e calculados, o que o sistema calculou. De acordo com a parametrização do CFO e do item, normalmente o sistema salva os valores calculados, caso os valores corretos estejam na coluna Nominal deverá ser flegado em Forçar Nominal e clicar em aprovação fiscal.

Clicar em “Aprovação Fiscal” para que a NR seja aprovada pela área responsável.

Para saber sobre a aprovação fiscal, clique aqui: Aprovação de NR