Financeiro: Caixas e Bancos

1. Objetivo:

Funciona como uma conta bancária dentro do sistema, caso o cliente queira controlar o saldo da conta exclusivamente pra operações do BSeller.

Obs.: uma vez parametrizado um valor e feita as integrações, não é possível alterar para não impactar nas entradas e saídas e comprometer os valores utilizados. Por este motivo aconselhamos utilizar esse recurso, apenas após os módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber estarem com todas as baixas corretamente.

1.1. Registrar Saldo Inicial:

Registro do valor em conta, para acompanhamento das entradas e saídas no extrato conta.

Acessar a tela de Saldo Inicial, preencher com os dados da Cia, dados bancários e uma data para inicio das movimentações.

Caminho: Financeiro > Caixa e Banco > Fechamento Diário > Saldo Inicial (CBFE0030)

1.2. Parametrização dos documentos de Entrada e Saída

É necessário que os documentos de Entrada e Saída estejam configurados na tela de Transações Caixas e Bancos.
Caminho: Configurações > Financeiro > Caixa e Banco > Transações Caixas e Bancos (CBBO0020)
Cadastrar da transação 1 a 5.
Na transação 1 cadastrar o valor 1- Principal.

 

1.3. Acesso ao Banco

É necessário que o usuário que irá gerar a integração, tenha acesso ao banco, na tela de acesso.
Caminho: Configurações > Financeiro > Caixa e Banco > Acesso / Usuário (CBBO0010)

 1.4. Parametrização de Integração de títulos

Para realizar a integração dos títulos, é necessário que eles estejam liquidados no sistema e que o documento do título esteja parametrizado na tela Integração.
Caminho: Configurações > Financeiro > Caixa e Banco > Integração > Transação / Doc (CBBO0090)
Todo título gerado no Contas a Pagar (CP) ou a Receber (CR) deve ser parametrizado:
Se CP o documento de integração é DS (Documento de Saída)
Se CR o documento de integração é o DE (Documento de Entrada)
Clicar em pesquisa ou F7 e buscar o módulo, documento financeiro (com letra maiúscula) e a transação de pagamento 3 – Pagamento.

 

1.5. Integração

Acionar a tela Integração de Movimento.
Caminho: Financeiro > Caixa e Banco > Movimentos > Integração (CBMO0040)
Informar CIA, Banco, Agência, Conta e o período das baixas de pagamento que deseja buscar.
Clicar em Integrar e se estiver ok, basta clicar em Salvar.

1.6. Extrato

Para extrair o relatório de movimentos, basta acessar a tela de Extrato Conta e preencher com as informações de: Cia, dados bancários e o período de lançamentos.

Caminho: Financeiro > Caixa e Bancos > Relatórios > Extrato Conta (CBRE9100)

Será gerado um PDF com o extrato (vide anexo)

1.7. Transferência entre bancos

Cadastro do documento TS na tela Transações

Para realizar a operação de transferência entre bancos, acessar a tela de Movimento Manual.

Caminho: Financeiro > Caixa e Banco > Movimentos > Manual (CBMO0010)

Inserir os dados do banco origem no cabeçalho e utilizar o documento TS + Transação 4 – Transferência. No botão transferência, inserir os dados do banco destino e completar os demais campos.