Transferência Entre Títulos

1.  Objetivo

Demonstrar como realizar a transferência entre títulos do tipo Débito e Crédito nos modulos Contas a Pagar e Contas a Receber.

1.1     Títulos

Essa operação possibilita que um titulo do tipo "Crédito" seja associado a um titulo do tipo "Débito" afim de reduzir o valor do titulo.

 Exemplos:

1.Ao receber em conta o valor pago antecipadamente, registrar o recebimento através da criação de um título com o documento PA (Pagamento Antecipado). Registrar na data da emissão do título a data em que o valor entrou na conta.

2. Outros casos como geração de títulos de abatimentos (ex dcto AB) ou qualquer outro título com o tipo "Credito" onde a intenção seja reduzir o valor do título.

2.   Transferência de títulos

 Financeiro > Contas a Receber> Cobrança> Transferencia (FIFCR055)

  Financeiro > Contas a Pagar> Pagamento >  Transferência> Transferencia (FIFCP045)

Para realizar esta operação de transferência, é necessário que os títulos sejam de tipos diferentes:

Um título com documento financeiro de crédito e outro título com documento financeiro de débito.

*É possível transferir títulos de fornecedores diferentes.

1° Bloco: Inserir n° do título de crédito ou de débito, não importando a ordem. O sistema ira carregar os dados do título

2° Bloco: a) Preencher com o código da operação 5

               b) Seguir para o campo data da Transação e inserir a data da realização da operação

               c) Campo Dados Bancários podem ser alterados de acordo com a necessidade

3° Bloco: a) Inserir o número do título de crédito ou de débito, não importando a ordem.

                b) Inserir o valor que será aplicado no título (podendo ser qualquer valor desde que o limite seja o saldo do título)

<salvar>

 

Para visualizar a operação realizada, consultar os títulos na tela de Consulta de Títulos (FIFCR115) e clicar em movimentos.

2.1    Estorno

Para estornar esta operação de transferência: 

Contas a Receber: 

FIFCR060> Contas a Receber> Cobrança> ESTORNO: Inserir o número do título e clicar no botão ESTORNAR.

Contas a Pagar:

FIFCP145 >  Contas a Pagar> Pagamento >  Transferência> Estorno de Transferência: Inserir o número do titulo e clicar no botão ESTORNAR

A operação realizada será desfeita.