Cobrança Escritural

1. Objetivo

   Cobrança escritural refere-se a cobrança emitida por meios eletrônicos, através de troca de arquivos entre o sistema e o Banco.

   O objetivo é demonstrar como realizar o processo de envio dos títulos através dos arquivos de remessa.

2. Geração da Remessa

    Tela FIFCR090 - Geração de Remessa

     Financeiro > Contas a Receber> Cobrança> Escritural>Geração de remessa

1. Informar o número da CIA.

2.  Informar o Banco, Agencia e Conta.

3. Clicar em Salvar ou F10.

Clicar no botão COMANDOS

Em seguida, clicar em Buscar Títulos e a tela Parâmetros é disponibilizada.

Esta tela serve para incluir os dados para busca dos títulos.

Clicar em F9 para abrir a modalidade de cobrança disponível

 

Os campos Mensagem I e Mensagem II não são obrigatórios. Eles referem-se às mensagens que serão exibidas no boleto e são preenchidos somente se houver cadastro prévio na modalidade. Neste exemplo, foi feito um cadastro de mensagem na modalidade CE apenas para ilustração.

Os campos Cliente, Emissão e Vencimento não são obrigatórios. Se não houver preenchimento, o sistema irá buscar todos os títulos aptos a serem enviados para cobrança escritural.

No campo vencimento, apenas a data inicial que é preenchida pelo sistema, é obrigatória.

 

Ao clicar em gerar, a tela abaixo é disponibilizada. Nesta tela, é possível visualizar e/ou selecionar quais títulos serão enviados na remessa. Para selecionar, basta clicar no botão Todos (todos os títulos da tela serão enviados na remessa) ou Nenhum (neste caso, a marcação da coluna CONF é desfeita e é possível selecionar apenas os títulos que deseja enviar).

 

Após selecionar os títulos, clicar em OK.

Ao clicar em OK, o número da remessa é gerado.

Para concluir, clicar no botão Arquivo para que o arquivo seja disponibilizado no Disco Virtual.

 Buscar o arquivo no diretório informado e enviar para o banco através do Internet Banking.

2. Processar Arquivo de Retorno

 2.1 Objetivo

O arquivo de retorno é o arquivo fornecido pelo sistema do Banco, onde constam os títulos recebidos pela rede bancária no dia anterior. O objetivo é inserir no sistema o status dos títulos recebidos pelo banco.

Receber Arquivo de Retorno

Tela FIFCR105 – Receber Arquivo de Retorno   

Financeiro > Contas a Receber> Cobrança> Escritural> Retorno

 Inserir Cia

 Inserir Banco

 Buscar o arquivo recebido e importar para o sistema

 Clicar no TAB do teclado e quando o cursor estiver no botao Processar, clicar.

Após a mensagem de transação Completada, é disponibilizado na tela informações sobre o status do processamento.

 

Os títulos que estiverem neste arquivo de retorno serão atualizados.

Após a mensagem de transação Completada, é disponibilizado na tela informações sobre o status do processamento.

Os titulos que estiverem neste arquivo de retorno serão atualizados.

Para visualizar o retorno nos títulos, clicar em Cobrança Escritural, na consulta dos títulos: