Contas a Pagar: Consulta de Título

1.  Objetivo

Demonstrar como consultar os títulos gerados automaticamente e manualmente.

1.1     Consulta de títulos a Pagar

Financeiro > Contas a pagar> Consultas> Títulos (FIFCP055)

 A tela abre em modo de pesquisa. É possível realizar a consulta em diversos campos, basta inserir as informações solicitadas.

Campos possíveis de busca:

Cia, Filial, Dcto, Emissão, Campos relativos à Vencto, Liquidação, Título, NF, Situação, NR, Pedido de venda, VPC, Campo relativos a valores, Fornecedor, Banco, Cta Fin, Sacador e Observação

Exemplo: Para uma busca específica através de número de título ou número da Nota Fiscal, basta inserir a informação nos respectivos campos e Clicar em F8 ou clicar em PESQUISAno cabeçalho da tela.

1.1.1     Botões de Consulta

Rateio: Refere-se ao detalhamento da divisão de valores entre os departamentos.

Movimentos: Refere-se ao detalhamento das movimentações realizadas no título

É possível visualizar as transações de inclusão, descontos, pagamentos, transferências e cancelamento realizados em cada título. Ao clicar em Todos Movtos visualiza-se todos os movimentos que o título teve. Por exemplo, se houve alguma baixa de pagamento indevida e posteriormente o estorno, é possível visualizar.

Clicando em Mvtos Válidos, volta-se a ter a visualização da situação atual do título.

Pagamentos: Refere-se ao detalhamento do pagamento realizado

Histórico: Refere-se aos dados de login e data de quem realizou alguma alteração no título

1.2     Consulta de títulos por fornecedor

Financeiro > Contas a pagar> Consultas> Por Fornecedor (FIFCP060)

Permite buscar os títulos em aberto por fornecedor. A tela abre em modo de pesquisa e mostra as CIAs disponíveis para seleção.

Campos para busca:

Campos da Tela:

• Título: Número de controle gerado a partir do lançamento da NF no sistema.

• Doc: Documento Financeiro vinculado ao título

• Nota Ref.: Número da NF do fornecedor

• Emissão: Data de emissão do titulo

• Vencto: Data de vencimento do título/NF

• Liquidação: Data da baixa do(s) título(s) no sistema

• Situação: Status do(s) título(s)

• Saldo do título: Valor em aberto do(s) título(s)

• Bloq: Marcação sinaliza o bloqueio do(s) título(s) para pagamento

• Pag: Marcação sinaliza que o pagamento do(s) título(s) está preparado

• Total Crédito: Valor total do(s) pagamento(s) realizado(s)

• Total Débito: Valor total dos créditos concedidos pelo(s) fornecedor (es)

• Total Geral: Saldo do valor pago menos o valor de crédito concedido pelo(s) fornecedor (es)

NOTA: Quando um título estiver entre <> significa que ele é um título de crédito. Por exemplo, um desconto concedido por um fornecedor.

Ao clicar no botão “Título” visualiza-se a tela de consulta de título (FIFCP055).

1.3     Consulta de Pagamentos

Financeiro > Contas a pagar> Consultas> Consulta de Pagamentos (FIFCP140)

Consiste em demonstrar detalhes da programação dos pagamentos.

Campos da tela:

• Título: Número gerado pelo sistema para controle de cobrança

• Bco: Código do banco referente à programação do pagamento

• Ag: Código da agência referente à programação do pagamento

• Conta: Código da conta referente à programação do pagamento

• Modal: Forma de pagamento com que o pagamento foi programado

• Núm Doc: Código do pagamento no Contas a Pagar

• Dt.Vcto: Data do vencimento do título

• Dt. Pgto: Data em que o título foi pago

• Dt. Liq: Data em que o título foi baixado

• Situação: Status do título

• Sit. Pgto Elet: Status da preparação do pagamento.

• Valor: Valor do pagamento

• Fornecedor: CPF/CNPJ do fornecedor ou cliente

• Sacadoor: Favorecido

• Cód. Barras: Código referente a pagamento por boleto.

• Ag. Dest: Agenciarecebedora

• Rem. Inc: Referente a envio por pagamento eletrônico (não disponível)

• Banco Destino: Código do banco referente à programação do pagamento

• Cta. Destino: Código da conta referente à programação do pagamento

• Rem. Exc: Referente a envio por pagamento eletrônico (não disponível)