Contas a Receber: Baixa Manual de Títulos

1.  Objetivo

 Demonstrar como baixar manualmente através de processos pontuais ou massivos, os títulos pagos parcial ou integralmente.

 1.1 - Baixa pontual

 1.2 - Baixa Massiva

 1.3 - Baixa Massiva via arquivo

1.1  Baixa pontual de títulos a Receber

Caminho da tela: Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Baixa > Pontual (FIFCR050)

Inserir os dados solicitados na tela. Clicando em F9, as informações cadastradas são demonstradas.

Ao selecionar a opção MANUAL, os títulos devem ser inseridos na tela, e deve ser informado o valor recebido (preencher com ponto, pois o sistema não aceita virgulas) que pode ser total ou parcial.

Clicar em F10 ou "Salvar"

Ao selecionar a opção AUTOMÁTICA, a tela SELEÇÃO AUTOMÁTICA é disponibilizada para inserir o CPF/CNPJ do cliente, em seguida, clicar em SELECIONAR.

Ao visualizar os títulos, inserir o valor recebido e salvar (F10).

 

Consulta do titulo baixado:

 

1.2  Baixa massiva de títulos a Receber

Inserir os dados obrigatórios e preencher os demais parâmetros de acordo com a necessidade.

Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Baixa > Massiva (FIFCR150)

A tela disponibiliza os títulos referente a busca realizada.

Selecionar os títulos que deseja liquidar, inserir os dados bancários onde o pagamento foi realizado e clicar em LIQUIDA.

O campo TOTAL CONFIRMADO refere-se ao valor total selecionado e o campo TOTAL refere-se ao valor total de todos os títulos que retornaram na pesquisa.

1.3  Baixa massiva de títulos a Receber (Arquivo)

Financeiro > Contas a Receber> Baixa> Massiva (Arquivo) – (FIFCR070)
Preencher as informações obrigatórias que o sistema libera o Layout do arquivo

Layout do Arquivo (vide anexo um modelo):
Atenção:

• A primeira linha do arquivo é sempre desconsiderada;
• O arquivo não pode conter linhas em branco após as informações que serão inseridas no sistema;
• Os valores devem ser preenchidos com virgula; 
• O arquivo deverá ser salvo em .csv.

O sequencial do pagamento pode ser encontrado na tela COFPV235:

Se o pedido tiver mais de um meio de pagamento, deverá ser informado o sequencial do pagamento em que se deseja fazer a baixa, por exemplo:

Se está fazendo a baixa do documento CC (Cartão de Credito), deve-se colocar na planilha o sequencial do meio de pagamento correspondente ao Cartão de Credito. 

Também encontramos essa informação na tela de consulta títulos:

E no relatório de movimentação de títulos (SIGEQ430 - Movimentos de títulos - CR/CP):

Após importar o arquivo, o sistema vai mostrar os títulos e os valores.

Inserir os dados bancários onde os valores foram recebidos e clicar em Liquida.

Neste exemplo, foi feito uma baixa parcial no título e, desta forma, o status permanece ABERTO, até a sua total liquidação.

Inconsistências:

• Se o sistema não identificar o título referente ao pedido informado no arquivo, não irá retornar informação alguma;
• Se o arquivo for importando com algum título Liquidado, o sistema vai mostrar apenas os títulos em Aberto.