Consignação - Pré-requisitos

Operação de Consignação

1.1. Objetivo

Orientar como parametrizar a Operação de Consignação e realizar o processo.

1.1.1. Pré-requisitos

A primeira parametrização a ser realizada são os CFOPs, que deverão seguir os parâmetros abaixo informado.

Verificar o conceito de CFOP, para cadastro do CFOP

CFOP de entrada (1917/2917)

Configurações > Fiscal > CFO > Códigos Fiscais de Operação > Tela (COFCF030)

CFOP de Venda de Mercadoria recebida em Consignação (5115/6115)

CFOP de Devolução Simbólica (5919/6919)

 

CFOP de Entrada de Compra Consignada (1113/2113)

 

CFOP de Devolução Efetiva (5918/6918)

 

2. Vincular CFOPs de Consignação no Modelo de Pedido

Interfaces > Interfaces com Site > Pedido de Venda > Modelo de Pedido de Venda > Tela (INTE0020)

 Nesta tela, deverá ser parametrizado os CFOPs de Venda da Mercadoria recebida em Consignação, no campo correspondente a Consignação, sendo:

• CFO (DEC): para a venda interna (5115);

• CFO (FEC): para a venda interestadual (6115);

3. Regularização do Fornecedor

Configurações >Terceiros > Regularização de Fornecedor > Tela (SUFO0030)

Deverá ser vinculado no CNPJ do fornecedor que enviou a mercadoria em consignação, os CFOPs 1917/2917 e 1113/2113.

1.1.1.1.1.1 Parâmetros de Corte

Compras > Consignação > Parâmetros de Corte > Tela (SUFCS010)

Nesta tela, deverá ser vinculado no código da Cia. e da Filial os parâmetros para que o sistema faça o corte das operações realizadas com as mercadorias recebidas em consignação de forma automática, conforme seguem:

• Modalidade: sempre será a 5 (consignação);

• CFOP: Informar o CFOP de consignação sendo, DE para operações internas, Dentro do Estado e FE para operações interestaduais, Fora do Estado.

• Uni.Neg: Unidade de negócio padrão para gerar o pedido e a NF de devolução.
• Fornecedor: Deverá ser preenchido o CNPJ do fornecedor que enviou as mercadorias em consignação

• Cond. Pagto: Informar como será o pagamento para este fornecedor

• Valor Mínimo: Valor mínimo para realizar o fechamento.
• Ultimo Fechamento: Grava a data inicial e final do ultimo fechamento realizado

4. Baixa de Estoque

Dependendo da parametrização da Modalidade de Compra, o estoque será consumido primeiro de uma modalidade ou de outra.

Na configuração padrão, primeiro será consumido os itens de modalidade Normal e depois as de Consignação. Isto ocorre, pois a Ordem de consumo da Modalidade Normal é menor, tendo assim maior prioridade.

5. Corte

Realizar o corte para a confecção dos pedidos de compra/fatura de consignação.

Compras > Consignação > Corte > Tela (SUFCS030)

Toda vez que for necessário realizar um corte (fechamento), será necessário preencher os campos:

• Fornecedor: Deverá ser preenchido o CNPJ do fornecedor que enviou as mercadorias em consignação

• Período: deverá ser preenchido o mês e ano que deseja realizar o corte (fechamento).

• Série: deverá ser preenchida com o nº da série de NF que será faturado a devolução simbólica.

Fechamento

Preenchido todos os campos para realizar o fechamento, clicar em efetuar fechamento.

Para efetuar o cancelamento, clique em Cancelar Fechamento.

Retorno

Para emitir a NF de devolução simbólica, clicar em gerar retorno.

Será emitida uma nota de devolução simbólica, que deverá ser validada pela SEFAZ.

Para efetuar o cancelamento, clique em Cancelar Retornos.

Se for necessário cancelar o corte gerado, basta informar o período do corte e no bloco Cancelamento de Corte, informar o número.

6. Entrada de Compra Consignada

Aprovar o Pedido de Compra

 O pedido de compra já nasce aprovado, não sendo necessário aprová-lo novamente.

Gerar NR

 Importante: Desmarque a opção “Conf. Fís.”, para que não seja necessário realizar o recebimento.

Ao gerar a NR de compra definitiva da mercadoria, é necessário informar no campo NR.REM,

a(s) NR(s) de Remessa, geradas no inicio do processo da consignação (Entrada de Remessa).

Recebimento > Recebimento > Notas Fiscais de pedido - Tela (SURM0810)

 

 7. Devolução Efetiva

 Gerar Pedido de Saída

No pedido deverão constar os itens que não foram vendidos e que serão devolvidos.

Pedido de Saída > Manutenção > Pedido de Saída > Tela (COFPV345)

8. Separação do Pedido

 Realizar o processo de separação do pedido de saída na tela ESRO0001

 Em caso de dúvida, vide artigo SEPARAÇÃO DE PEDIDO

9. Gerar nota de saída

 Faturamento > Emissão de NF > Checkout > Tela (COFFT020)