Preparação para Pagamento e Liquidação de Título à Pagar

1.1. Objetivo

Todo título à pagar inserido no sistema deverá ser preparado antes de ser liquidado, na preparação o usuário irá vincular os títulos a uma Modalidade de Pagamento .

1.1.1. Preparação do título para pagamento

Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento > Preparação > Preparação de Pagamento> Tela (FIFCP040)

Na preparação do título, a principal informação é a Modalidade de Pagamento a qual contém toda regra de liquidação de um título, em seguida informar o banco, agência e conta corrente de onde sairá o dinheiro para liquidação do título.

A seleção dos título poderá ser:

• “Manual”, onde o usuário irá informar um título por vez no bloco “Detalhes” da tela; ou

• “Automática”, abrirá a tela “Seleção Automática”, onde será possível inserir vários títulos, utilizando os filtros por fornecedor, grupo de fornecedores, portador (bancos), intervalo de data de emissão e vencimento.

O botão “Critério” aciona a tela “Seleção Automática”.

1.1.2. Cancelamento da preparação do título para pagamento

Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento > Preparação > Cancelamento Preparação Pag > Tela (FIFCP085)

Todo título preparado poderá ter sua preparação cancelada, antes da sua liquidação.

Para isso, informe o campo “Companhia” e os demais campos servirão de filtro para selecionar títulos já preparados, como por exemplo: o Num.Doc. que é gerado na preparação do título, a data de pagamento, o banco ou a modalidade, depois selecione o título ou os títulos que serão cancelados e clique no botão “Cancelar”.

1.1.3 Identificação de um título já preparado

Financeiro > Contas a Pagar > Consulta > Títulos > Tela (FIFCP055)

Na tela de consulta do título à pagar, o botão “Pagamentos” acionará uma tela com as informações da preparação do título, caso o mesmo já tenha sido preparado. Se cancelar a preparação, o campo “Situação” alterará de “Aberto” para “Cancelado”.

1.1.4 Liquidação de um título já preparado

Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento > Liquidação > Confirmação de Pagamento > Tela (FIFCP075)

Aqui é realizado a confirmação do título, ou dos títulos que já foram preparados, concluindo, desta forma o processo de liquidação.

Assim, informe o campo “Companhia” e os demais campos servirão de filtro para localizar os títulos, como: Modalidade, Banco, intervalo de data dos pagamentos referenciados na preparação ou número do documento.

Obs: O botão “Ver Títulos Associados” mostra mais informações sobre os títulos do pagamento selecionado.

1.1.5 Estornar confirmação de pagamento  

Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento > Liquidação > Estornar Confirmação de Pagamento > Tela (FIFCP050)

Para realizar os estornos, deverá ser informado número do documento no campo "Num Doc." ou pressionar (F9), clicar em pesquisar, selecionar os títulos liquidados que serão estornados e clicar no botão “Estornar Pagamento”.