Contas a Pagar: Manutenção de Títulos

1.1. Objetivo

Entender a parametrização das regras para inclusão pontual e massiva de um título no módulo contas à pagar.

1.1.1. Parametrização necessária para o funcionamento do contas à pagar

1.1.1.1.Condições de pagamento

Objetivo desta tela é parametrizar a sua condição de pagamento, com flexibilidade na composição dos prazos, indicar em qual parcela será acrescentado o imposto IPI, com possibilidade de transferir o vencimento para um dia da semana (2ª, 5ª ou 6ª), podendo também definir uma condição de pagamento por módulo (Suprimentos, Comercial ou Ambos).

Configurações > Financeiro > Condições de Pagamento > (Tela COFPC015)

1.1.1.2. Estrutura bancária

Nesta tela esta parametrizado os bancos registrados na Febraban e o usuário somente precisará acrescentar os dados de agência e conta da empresa.

Configurações > Financeiro > Estrutura Bancária > (Tela FIFBO010)

1.1.1.3. Bandeira cartão

O objetivo desta tela é parametrizar os dados de contrato da empresa de cartão de crédito que a Cia irá operar, informando vigência do contrato, percentual da tarifa cobrada pelo cartão, quantidade de parcelas e valor mínimo das parcelas.

Configurações > Financeiro > Meios de Pagamento >Contrato de Bandeira> (Tela INTE0380)

1.1.1.3. Contas bancárias de terceiros

O objetivo da tela é parametrizar dados de conta bancária de um terceiro.

Configurações > Financeiro > Contas a Pagar > Contas Bancárias de Terceiros > (Tela FIFBO045)

1.1.1.4. Agrupamento de documentos

A tela de agrupamento de documentos possibilita associar vários documentos em um, vinculando o mesmo por módulo.

Configurações > Financeiro > Contas a pagar > Agrupamentos de documentos > (Tela FIFBO030)

1.1.1.5. Modalidade de pagamentos

Na parametrização da modalidade de pagamento é definido as regras para baixa dos títulos.  Todo título incluído no sistema, seja de modo automático ou inclusão manual, estará vinculado em uma modalidade que determinará sua forma de liquidação, numeração, impressão, cód. Barra, Conta Destino, Tipo de Conta, Valores mínimo e máximo, se terá pagamento eletrônico ou não e se irá gerar histórico.

Configurações > Financeiro > Contas a pagar > Modalidades de pagamento > Modalidades de pagamento (Tela FIFBO035)

1.1.2.  Formas de inclusão de títulos á pagar

1.1.2.1 Inclusão pontual do título à pagar

Para inserir um título a pagar a transação sempre será de inclusão. Assim, escolha tipo de documento a ser vinculado ao título, o fornecedor e o banco, insira o valor do título e seu vencimento. O campo “#Ref” pode ser utilizado para referenciar o título a um número de documento, como por exemplo uma nota fiscal. O preenchimento do bloco “Dados para Pagamento” é opcional.

Financeiro > Contas a pagar > Manutenção >Inclusão > Pontual  (Tela FIFCP070)

1.1.2.1 - Inclusão massiva do título à pagar

Financeiro > Contas a pagar> Manutenção> Massivo (FIFCP200)

O primeiro passo é ter o arquivo em formato CSV montado de acordo com o layout solicitado na tela (modelo anexo neste artigo):

 Valor do título: Campo numérico limitado a no máximo 13 caracteres separado por ponto (11.2).

Exemplo: 1234567891.01

 Data de vencimento: Campo data, limitado a no máximo 10 caracteres, separados por barra (dd/mm/aaaa)

 Série da NF: Campo númérico limitado a 3 caracteres

 Nota do Fornecedor: Campo numérico limitado a 12 caracteres

 Sequencia da NF: Refere-se à parcela do título, limitado a 2 caracteres.

 Taxa Mora: Refere-se ao percentual de mora. Campo numérico, limitado a 6 caracteres, separado por ponto. Ex: 01.000 = 1%

 Taxa Multa: Refere-se ao percentual de Multa. Campo numérico, limitado a 6 caracteres, separado por ponto. Ex: 01.000 = 1%

 O cabeçalho com a descrição dos campos não deve ser inserido no arquivo, então a primeira linha deve ser referente aos dados do título:

 

Acessar a tela FIFCP200 – Inclusão de títulos e inserir os dados do cabeçalho da tela, bloco destacado em azul no print abaixo.

Após inserir os dados do cabeçalho da tela, buscar o arquivo CSV no diretório e clicar em importar arquivo.

Os dados inseridos no arquivo serão carregados na tela.

Após esta etapa concluída, clicar em salvar.